Главная / Отчёты и расчёты

План-факт бюджета проекта в Excel: отклонения, нарастающий итог, прогноз

Статьи доходов и затрат, план и факт по месяцам, отклонение в рублях и процентах, нарастающий итог, прогноз на конец проекта, подсветка перерасхода и диаграммы.

Для чего

Бюджет проекта редко совпадает с реальностью, и важно заметить перерасход, пока он не вырос. Вы вносите план и факт по месяцам, а таблица показывает отклонения по каждой статье и месяцу, подсвечивает перерасход, считает нарастающий итог и прогнозирует, во сколько обойдётся проект к концу, если сохранится текущий темп.

Что внутри

• «Параметры»: название, первый месяц, длительность до 24 месяцев, допуск отклонения, способ прогноза.
• «План» и «Факт»: до 10 статей доходов и 20 статей затрат по месяцам; названия статей вводятся один раз.
• «План-факт»: план и факт к текущему месяцу, отклонение в ₽ и %, освоение плана, прогноз на конец проекта и статус по каждой статье.
• «Отклонения»: разница факта и плана по статьям и месяцам с красной и зелёной подсветкой.
• «Нарастающий итог» и «Сводка»: нарастающие суммы, результат проекта, крупнейшие перерасходы и диаграммы «план против факта».

Кому подойдёт

Руководителям проектов и подразделений, предпринимателям при запуске бизнеса, организаторам мероприятий, ремонтов и стройки, всем, кто ведёт проектный бюджет в Excel и хочет видеть, где расходы вышли за план.

Скачать план-факт бюджета проекта в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Как считается отклонение?

Отклонение равно факту минус плану. Для затрат плюс означает перерасход и подсвечивается красным, для доходов минус означает недобор. Допуск, в пределах которого отклонение считается нормальным, задаётся в параметрах.

Как считается прогноз на конец проекта?

Есть два способа на выбор. «Темп освоения плана» продолжает текущее соотношение факта и плана и подходит для разовых статей. «Средний факт в месяц» продолжает средние траты и подходит для регулярных статей, например аренды. Прогноз ориентировочный.

Почему отклонение считается «к дате», а не по всему проекту?

Если сравнивать факт за часть проекта с планом на весь проект, любая статья выглядит как экономия. Поэтому план берётся за те же месяцы, по которым внесён факт, а план на весь проект показан отдельно.

На сколько месяцев рассчитана таблица?

До 24 месяцев, 10 статей доходов и 20 статей затрат. Длительность задаётся в параметрах, лишние месяцы становятся серыми и в расчёт не входят.

Бесплатно · версия 1.0

Похожие проекты