Главная / Документооборот и контроль сроков
Платёжный календарь в Excel
Прогноз остатка денег по дням на 120 дней вперёд, поиск кассовых разрывов, план и факт по статьям.
Для чего
Деньги заканчиваются не тогда, когда нет прибыли, а когда платежи приходят раньше поступлений. Платёжный календарь заранее показывает такой день: вы вносите ожидаемые поступления и платежи, а таблица считает остаток на конец каждого дня.
Что внутри
- «Параметры»: остаток, дата начала, неснижаемый остаток, статьи.
- «Операции»: до 800 плановых и фактических операций со статусом оплаты.
- «Календарь»: 120 дней, приход, расход, остаток, сигнал «Кассовый разрыв» и график.
- «Статьи»: план, факт и отклонение по статьям.
Кому подойдёт
Владельцам бизнеса, финансистам и бухгалтерам малых компаний, ИП с зарплатой и арендой — всем, кто боится кассового разрыва.
Скачать платёжный календарь в Excel
В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.
Совместимость
Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.
Частые вопросы
Что такое кассовый разрыв?
День, когда остаток денег меньше нуля: платёж нужно сделать, а денег не хватает.
Что с просроченными платежами?
Неоплаченные платежи с прошедшей датой переносятся на сегодня — они всё равно предстоят.
Как вносить факт?
Вписать фактическую дату и сумму рядом с плановой, в прогнозе учтётся факт.
На какой срок строится календарь?
На 120 дней от даты начала.
490 ₽ · версия 1.0
Похожие проекты
Журнал заявок и задач в Excel: сроки по приоритету, просрочка, сводка
Журнал заявок с приоритетами и сроками в часах, статусами, светофором просрочки, средним временем решения и долей закрытых в срок.
Учёт доверенностей и сроков документов в Excel: светофор и список ближайших
Реестр доверенностей, ЭЦП, лицензий, сертификатов и полисов в одном списке: светофор «истекает через N дней», лист «Ближайшие» и сводка по типам.
Контроль поручений руководителя в Excel: сроки, продления и просрочка
Журнал поручений по совещаниям, резолюциям и приказам: продления сроков, статус «в работе / исполнено / просрочено», список просроченных и процент исполнения в срок.
Учёт абонементов и посещений в Excel
Типы абонементов, продажи, срок и остаток занятий, статусы, журнал посещений, выручка и клиенты без визитов.