Главная / Расчёты, закупки и сметы

Кассовая книга и кассовые ордера ПКО и РКО в Excel: скачать шаблон

Журнал кассовых операций с автономерами ордеров, остатком по дням, лимитом кассы, печатной формой ордера и суммой прописью.

Для чего

Кассовую книгу обычно ведут вручную или в громоздких программах: легко потерять номер ордера, уйти в минус или забыть про лимит остатка. Здесь вы вносите операции по порядку, а таблица сама присваивает номера ПКО и РКО, считает остаток после каждой операции и по дням, подсвечивает минус и превышение лимита и печатает ордер с суммой прописью.

Что внутри

• «Параметры»: организация, кассир, руководитель, остаток на начало учёта, лимит остатка кассы, статьи прихода и расхода.
• «Операции»: до 1500 операций — дата, вид, от кого или кому, основание, статья, сумма; номер ордера и остаток после операции считаются сами.
• «Кассовая книга»: каждый день с операциями — остаток на начало, приход, расход, остаток на конец, контроль лимита.
• «Ордер»: впишите номер, например РКО-17 — форма заполнится, сумма пропишется словами, лист готов к печати.
• «Сводка»: приход и расход по статьям и месяцам с диаграммами.

Кому подойдёт

Небольшим организациям и магазинам, кассирам и бухгалтерам, которым нужна простая кассовая книга без дорогой учётной программы, а также ИП и руководителям, которые хотят видеть движение наличных по дням.

Скачать кассовая книга и кассовые ордера пко и рко в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Как присваиваются номера ордеров?

По порядку строк: приходные получают номера ПКО-1, ПКО-2 и далее, расходные — РКО-1, РКО-2. Добавляйте операции подряд, не вставляя строки внутрь таблицы.

Как напечатать ордер?

На листе «Ордер» впишите номер документа. Форма заполнится данными операции, сумма пропишется словами. Распечатайте лист или сохраните его в PDF.

Что будет, если остаток уйдёт в минус?

Операция и день подсветятся красным: кассовый остаток не может быть отрицательным. Проверьте дату и сумму операции.

Можно ли поменять лимит кассы?

Да, лимит задаётся параметром на листе «Параметры». Если остаток на конец дня выше лимита, день подсвечивается жёлтым.

Нужны ли макросы?

Нет. Файл работает в Excel 2007 и новее и в LibreOffice, все расчёты сделаны обычными формулами. Версия с кнопками выпускается отдельно.

490 ₽ · версия 1.0

С этим проектом берут