Главная / Документооборот и контроль сроков

Реестр платежей и заявки на оплату с согласованием в Excel: скачать шаблон

Журнал заявок на оплату со статусами согласования, сроками, светофором, платёжным календарём на 14 дней и контролем лимитов по статьям.

Для чего

Когда заявки на оплату приходят из разных подразделений, легко потерять срочную, заплатить дважды или выйти за бюджет. Здесь каждая заявка — одна строка: статья, сумма, срок, согласующий и статус, а таблица сама показывает просроченные платежи, строит платёжный календарь и считает остаток лимита по статьям.

Что внутри

• «Справочники»: статьи расходов с месячными лимитами, подразделения, согласующие.
• «Заявки»: до 1200 заявок — подразделение, контрагент, основание, статья, сумма, срок, согласующий, статус, дата оплаты, номер платёжки, приоритет, светофор.
• «Платёжный календарь»: что платить по дням на ближайшие 14 дней и просрочено.
• «Сводка»: суммы по статусам, лимиты и расход по статьям за месяц, диаграммы.

Кому подойдёт

Бухгалтерам, финансовым менеджерам и руководителям, которые согласуют платежи, небольшим организациям, учреждениям и ИП, где заявки собираются из нескольких подразделений.

Скачать реестр платежей и заявки на оплату с согласованием в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Какие статусы есть у заявки?

Новая, на согласовании, согласована, отклонена, оплачена, отложена. Менять статус можно по мере прохождения согласования.

Как работает платёжный календарь?

Показывает по дням на две недели вперёд суммы согласованных заявок и заявок на согласовании, а также общую просрочку.

Как контролируются лимиты?

Для каждой статьи задаётся лимит на месяц. Таблица сравнивает его с оплаченными и запланированными заявками и показывает остаток, при превышении — красным.

Можно ли поменять статусы?

Статусы фиксированные, но порядок согласования вы определяете сами. Остальные списки — подразделения, статьи, согласующие — редактируются.

Нужны ли макросы?

Нет. Файл работает в Excel 2007 и новее и в LibreOffice, все расчёты сделаны обычными формулами.

390 ₽ · версия 1.0

С этим проектом берут