Главная / Малый бизнес и фриланс

Учёт дебиторской задолженности с макросами в Excel: претензия и акт сверки кнопкой

Дебиторка с кнопками: добавить счёт и оплату, список просроченных, кому позвонить, претензия клиенту, акт сверки в PDF.

Для чего

Обычный учёт дебиторки плюс кнопки: счета и оплаты вносятся ответами на вопросы, просроченные счета собираются в отдельный список, менеджеру выдаётся список «кому позвонить сегодня», а претензия и акт сверки с клиентом готовятся по его данным за один клик.

Что умеют кнопки

• Добавить счёт — Спросит номер, клиента, дату отгрузки, сумму и ответственного — запишет счёт в журнал; срок оплаты посчитается по отсрочке клиента.
• Добавить оплату — Спросит номер счёта, дату и сумму — запишет оплату, остаток долга и светофор обновятся сразу.
• Просроченные счета — Соберёт в новой книге все просроченные счета с долгом, группой просрочки и ответственным; внизу итог.
• Кому позвонить сегодня — Список должников, у которых наступил срок следующего контакта или контакт ещё не назначен.
• Претензия клиенту — Спросит клиента и подготовит заготовку претензии со списком его просроченных счетов и общей суммой.
• Акт сверки в PDF — Спросит клиента, соберёт отгрузки и оплаты, посчитает долг и сохранит акт сверки в PDF рядом с книгой.
• Сводка в PDF — Сохраняет лист «Сводка» в PDF.
• Резервная копия — Сохраняет копию этой книги рядом с ней с датой и временем в названии.

Что внутри

• Книга-шаблон и заполненный образец в формате .xlsm (книга с макросами).
• Все листы и формулы обычной версии — Учёт дебиторской задолженности: скачать шаблон журнала долгов клиентов; макросы добавлены поверх, ничего не потеряно.
• Лист «Кнопки»: все кнопки с пояснениями и подсказка, что делать, если Excel блокирует макросы.
• PDF-инструкция «Как включить макросы» — одна страница с шагами.

Кому подойдёт

Бухгалтеру, коммерческому директору, менеджеру по работе с клиентами, владельцу небольшой компании с отсрочками платежей.

Как включить макросы

1. Распакуйте архив и откройте файл .xlsm.

2. Нажмите «Включить содержимое» в жёлтой полосе вверху окна Excel.

3. Если полоса красная или кнопки не нажимаются — один раз разблокируйте файл: правая кнопка на файле → «Свойства» → «Разблокировать» → OK.

Подробности — в PDF из архива и в статье «Как включить макросы в Excel».

Совместимость и безопасность

Кнопки работают в классическом Excel для Windows (2010 и новее). В LibreOffice, Google Таблицах и онлайн-Excel макросы не запускаются, но сама таблица с формулами работает. Макросы работают только с этой книгой и файлами, которые вы выберете, и ничего не отправляют в интернет; код открыт (Alt+F11). Все обновления проекта бесплатны.

Обычная версия

Макросы запрещены политикой организации или не нужны? Есть обычная версия без макросов — те же таблицы и формулы, но дешевле.

Частые вопросы

Что такое макросы и безопасно ли их включать?

Макросы — это небольшие программы внутри файла Excel, они выполняют рутину по кнопке. Здесь они работают только с самой книгой и с файлами, которые вы выберете сами, и ничего не отправляют в интернет. Код открыт: нажмите Alt+F11 и посмотрите модули.

Кнопки не нажимаются или Excel пишет «Блокировка макросов». Что делать?

Windows блокирует макросы в файлах из интернета. Закройте файл, нажмите на него правой кнопкой → «Свойства» → поставьте галочку «Разблокировать» → OK, откройте снова и нажмите «Включить содержимое». Подробная инструкция в PDF в архиве и в статье «Как включить макросы в Excel».

Работает ли файл в LibreOffice, Google Таблицах или онлайн-Excel?

Сама таблица с формулами работает, а кнопки с макросами — только в классическом Excel для Windows (2010 и новее). На Mac часть функций, например сохранение PDF и создание папок, может потребовать разрешений.

Претензия и акт сверки — готовые документы?

Это заготовки: данные клиента и суммы подставлены, формулировки и сроки сверьте с договором и приведите к форме, принятой в вашей организации.

Что такое «Кому позвонить сегодня»?

Список должников, у которых наступил срок следующего контакта из листа «Счета» или контакт ещё не назначен.

Чем эта версия отличается от обычной?

Это те же таблицы и формулы плюс лист «Кнопки» с макросами. Обычная версия без макросов дешевле и подходит, если рутину вы готовы делать вручную или макросы запрещены вашей ИТ-политикой.

990 ₽ · версия 1.0

С этим проектом берут