Главная / Малый бизнес и фриланс
Учёт денежных потоков и отчёт ДДС в Excel: скачать шаблон
Журнал движения денег по счетам и статьям, отчёт ДДС по месяцам, остатки по счетам, план и факт, подсветка кассового разрыва.
Для чего
Прибыль на бумаге не гарантирует, что деньги будут на счёте. Отчёт о движении денежных средств показывает, откуда деньги приходят и куда уходят по месяцам, а план помогает заранее увидеть кассовый разрыв. Здесь вы вносите операции, а таблица сама строит ДДС и остатки.
Что внутри
- «Справочники»: счета с остатками на начало года, статьи поступлений и платежей, год и режим отчёта.
- «Операции»: до 2500 операций — дата, счёт, вид, статья, контрагент, сумма, тип «Факт» или «План».
- «ДДС»: поступления и платежи по статьям и месяцам, чистый поток, остаток на начало и конец, диаграммы.
- «Счета»: остаток по каждому счёту на сегодня.
Кому подойдёт
Малому бизнесу, ИП, руководителям и финансовым менеджерам, агентствам и студиям, которым нужен управленческий учёт денег и прогноз остатка без дорогих программ.
Скачать учёт денежных потоков и отчёт ддс в Excel
В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.
Совместимость
Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.
Частые вопросы
Чем отличается «Факт» от «План»?
Факт — проведённые операции, план — будущие платежи и поступления. В параметрах выберите, что показывать: факт, план или факт вместе с планом.
Что такое кассовый разрыв?
Это месяц, когда в конце остаток денег отрицательный. В таблице такие месяцы подсвечиваются красным.
Нужно ли вносить переводы между счетами?
Нет. Они не меняют общий остаток и в отчёт не вносятся.
Заменяет ли таблица бухгалтерский учёт?
Нет. Это управленческий отчёт: он помогает видеть движение денег, но не заменяет бухгалтерскую отчётность.
Нужны ли макросы?
Нет. Файл работает в Excel 2007 и новее и в LibreOffice, все расчёты сделаны обычными формулами.
490 ₽ · версия 1.0
С этим проектом берут
Учёт заказов и времени фрилансера в Excel: тайм-трекер, ставки, счета, оплаты
Таблица для фрилансера: журнал времени со ставками клиентов, фикс-заказы со светофором сроков, доход по месяцам и клиентам, фактическая ставка в час, неоплаченное и расчёт «после налога».
Учёт доставок и оплата курьерам в Excel: заказы, зоны, ставки, бонусы
Журнал доставок с зонами, ставкой за заказ и надбавкой за километр, контролем опозданий, штрафами, бонусом за план и расчётом выплат по каждому курьеру за период.
Финансовая модель малого бизнеса в Excel: бизнес-план на 36 месяцев, окупаемость, точка безубыточности
Готовая финансовая модель для бизнес-плана: выручка по продуктам, затраты, налог, кредит, отчёт о прибылях и убытках, ОДДС, точка безубыточности и срок окупаемости.
Учёт продаж менеджеров и расчёт бонусов в Excel: план, воронка, шкала бонусов — скачать
Журнал сделок с этапами воронки, план и факт по менеджерам, процент выполнения, шкала бонусов и готовая ведомость к выплате.