Платёжный календарь в Excel: скачать шаблон
Планирование поступлений и платежей по датам
Планирование поступлений и платежей по датам. В подборке — Платёжный календарь, Учёт денежных потоков и отчёт ДДС, План-факт бюджета проекта. К каждой таблице есть пустой шаблон и образец заполнения с вымышленными данными, все расчёты выполняют формулы.
Платёжный календарь в Excel
Прогноз остатка денег по дням на 120 дней вперёд, поиск кассовых разрывов, план и факт по статьям.
Учёт денежных потоков и отчёт ДДС в Excel: скачать шаблон
Журнал движения денег по счетам и статьям, отчёт ДДС по месяцам, остатки по счетам, план и факт, подсветка кассового разрыва.
План-факт бюджета проекта в Excel: отклонения, нарастающий итог, прогноз
Статьи доходов и затрат, план и факт по месяцам, отклонение в рублях и процентах, нарастающий итог, прогноз на конец проекта, подсветка перерасхода и диаграммы.
Частые вопросы
Что умеет «Платёжный календарь»?
Прогноз остатка денег по дням на 120 дней вперёд, поиск кассовых разрывов, план и факт по статьям.
Нужны ли макросы?
Нет, таблицы работают на обычных формулах в Excel 2007 и новее и в LibreOffice. Отдельные версии с кнопками отмечены на сайте как «с макросами».